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The Clorox Company (CLX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
240.000
149.000
462.000
710.000
939.000
Deprezzamento e ammortamento
238.000
236.000
224.000
211.000
180.000
Imposte sul reddito differite
-153.000
-149.000
5.000
-32.000
-2.000
Compensazione in base alle azioni
68.000
73.000
52.000
50.000
50.000
Variazione nel capitale circolante
-51.000
354.000
-99.000
-11.000
349.000
Scorte
65.000
58.000
-18.000
-282.000
50.000
Debiti correnti
-
157.000
-47.000
311.000
291.000
Altro capitale circolante
570.000
930.000
535.000
945.000
1.292.000
Altri elementi non liquidi
22.000
38.000
19.000
10.000
30.000
Liquidità netta fornita da attività operative
785.000
1.158.000
786.000
1.276.000
1.546.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-215.000
-228.000
-251.000
-331.000
-254.000
Netto acquisizioni
-
0
0
-85.000
0
Altri attività di investimento
23.000
5.000
22.000
-36.000
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-175.000
-223.000
-229.000
-452.000
-252.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-1.405.000
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-25.000
-905.000
-248.000
Dividendo liquidato
-592.000
-583.000
-571.000
-558.000
-533.000
Altre attività finanziarie
-
-15.000
-15.000
-31.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-609.000
-753.000
-689.000
-1.391.000
-523.000
Variazione netta in contanti
-25.000
182.000
-138.000
-555.000
766.000
Liquidità a inizio periodo
246.000
186.000
324.000
879.000
113.000
Liquidità a fine periodo
247.000
368.000
186.000
324.000
879.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
785.000
1.158.000
786.000
1.276.000
1.546.000
Spesa di capitale
-215.000
-228.000
-251.000
-331.000
-254.000
Flusso di cassa libero
570.000
930.000
535.000
945.000
1.292.000