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Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL)

NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.963
-4.198
17.903
18.405
20.780
Deprezzamento e ammortamento
-
-
10.141
8.046
4.628
Compensazione in base alle azioni
-
-
478
749
2.046
Variazione nel capitale circolante
-
-
1.858
-10.995
-4.453
Scorte
-
-
1.915
-4.016
-5.707
Altro capitale circolante
-9.295
-15.624
-1.475
-6.926
3.122
Altri elementi non liquidi
-
26.398
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
20.532
14.769
42.616
30.903
30.962
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.827
-30.393
-44.091
-37.829
-27.840
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-1.058
Acquisti di investimenti
-1.186
-946
-478
0
-1.058
Vendite/scadenze di investimenti
-
178
0
1.066
-
Altri attività di investimento
-
-
-
500
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.835
-31.161
-44.569
-35.923
-27.998
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.035
-7.434
-3.848
-490
-692
Azioni ordinarie emesse
4.746
15.569
0
7.806
12.538
Dividendo liquidato
-11.395
-11.099
-8.906
-8.069
-4.542
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.289
3.931
-12.514
2.372
7.334
Variazione netta in contanti
-16.592
-12.461
-14.467
-2.648
10.298
Liquidità a inizio periodo
3.189
1.496
16.265
19.092
8.893
Liquidità a fine periodo
-13.403
-11.032
1.496
16.265
19.092
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.532
14.769
42.616
30.903
30.962
Spesa di capitale
-29.827
-30.393
-44.091
-37.829
-27.840
Flusso di cassa libero
-9.295
-15.624
-1.475
-6.926
3.122