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CME Group Inc. (CME)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.197.600
3.226.200
2.691.000
2.636.400
2.105.200
Deprezzamento e ammortamento
349.200
352.600
362.600
385.400
464.400
Imposte sul reddito differite
-73.700
-75.000
-23.200
34.800
-41.600
Compensazione in base alle azioni
86.000
82.900
84.300
75.200
96.000
Variazione nel capitale circolante
-137.300
-95.200
-95.200
-161.800
59.200
Crediti correnti
96.300
-51.500
-51.100
-45.700
28.200
Debiti correnti
13.900
-30.800
72.500
-18.600
7.400
Altro capitale circolante
3.363.100
3.377.400
2.966.300
2.275.200
2.518.100
Altri elementi non liquidi
22.100
34.400
41.300
-20.000
900
Liquidità netta fornita da attività operative
3.444.100
3.453.800
3.056.000
2.402.400
2.715.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-81.000
-76.400
-89.700
-127.200
-197.500
Netto acquisizioni
-3.500
-2.400
-413.100
-57.400
-5.500
Acquisti di investimenti
-5.000
-4.100
-4.400
-7.800
-11.100
Vendite/scadenze di investimenti
6.900
5.900
6.300
9.400
12.300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
15.300
20.900
-489.800
58.400
-175.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-16.400
-756.200
0
0
Dividendo liquidato
-3.528.300
-3.235.500
-2.633.500
-2.189.300
-2.110.000
Altre attività finanziarie
-33.659.700
-45.087.400
-22.733.000
71.133.000
49.661.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-37.204.400
-48.339.300
-25.381.700
69.908.700
47.246.600
Variazione netta in contanti
-33.745.000
-44.864.600
-22.815.500
72.369.500
49.786.700
Liquidità a inizio periodo
129.661.000
137.974.300
160.789.800
88.420.300
38.633.600
Liquidità a fine periodo
95.916.000
93.109.700
137.974.300
160.789.800
88.420.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.444.100
3.453.800
3.056.000
2.402.400
2.715.600
Spesa di capitale
-81.000
-76.400
-89.700
-127.200
-197.500
Flusso di cassa libero
3.363.100
3.377.400
2.966.300
2.275.200
2.518.100