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Capital Metals plc (CMET.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:21PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.168
-1.139
-1.914
-7.886
-1.024
Deprezzamento e ammortamento
3,794
3,208
8,832
19
18
Compensazione in base alle azioni
19,149
0
720,842
1.111
0
Variazione nel capitale circolante
-53,434
110,536
96,329
-394
154
Altro capitale circolante
-1.362
-1.336
-1.481
-1.730
-782
Altri elementi non liquidi
-2,415
-4,463
-0,388
5.498
14
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.255
-1.041
-984,575
-1.597
-567
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-106,595
-294,856
-496,578
-133
-215
Netto acquisizioni
-
-124,897
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-228,654
-415,29
-491,902
-132
-194
Variazione netta in contanti
-447,491
-1.456
44,256
1.555
17
Liquidità a inizio periodo
812,246
1.776
1.797
114
86
Liquidità a fine periodo
364,755
216,213
1.776
1.797
114
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.255
-1.041
-984,575
-1.597
-567
Spesa di capitale
-106,595
-294,856
-496,578
-133
-215
Flusso di cassa libero
-1.362
-1.336
-1.481
-1.730
-782