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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-82.095
-82.095
172.167
-173.236
-43.522
Deprezzamento e ammortamento
91
91
98
167
402
Compensazione in base alle azioni
17.457
17.457
15.285
12.260
5.568
Variazione nel capitale circolante
2.423
2.423
-3.422
2.289
1.732
Crediti correnti
1.036
1.036
-1.040
340
893
Scorte
0
0
-2.467
-2.760
0
Altro capitale circolante
-69.177
-69.177
-46.938
-100.137
-36.096
Altri elementi non liquidi
93
93
242
57.746
-14
Liquidità netta fornita da attività operative
-69.088
-69.088
-46.867
-99.930
-36.038
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-89
-89
-71
-207
-58
Acquisti di investimenti
-128.500
-128.500
-241.055
-114.949
-73.978
Vendite/scadenze di investimenti
199.180
199.180
77.179
71.065
138.739
Liquidità netta utilizzata per investimenti
70.599
70.599
70.037
-44.091
64.713
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-14.000
0
0
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
107.843
0
Altre attività finanziarie
-23
-157
-193
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
308
308
-12.725
112.429
1.413
Variazione netta in contanti
1.819
1.819
10.445
-31.592
30.088
Liquidità a inizio periodo
25.842
25.842
15.397
46.989
16.901
Liquidità a fine periodo
27.661
27.661
25.842
15.397
46.989
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-69.088
-69.088
-46.867
-99.930
-36.038
Spesa di capitale
-89
-89
-71
-207
-58
Flusso di cassa libero
-69.177
-69.177
-46.938
-100.137
-36.096