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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.205.000
1.205.000
682.000
1.184.000
690.000
Deprezzamento e ammortamento
73.000
73.000
51.000
54.000
60.000
Imposte sul reddito differite
2.000
2.000
-89.000
43.000
-49.000
Variazione nel capitale circolante
1.296.000
1.296.000
1.724.000
1.100.000
1.245.000
Crediti correnti
-245.000
-245.000
-226.000
-1.358.000
-409.000
Altro capitale circolante
2.195.000
2.195.000
2.450.000
1.971.000
1.752.000
Altri elementi non liquidi
-192.000
-192.000
-192.000
-76.000
-145.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.285.000
2.285.000
2.502.000
1.997.000
1.775.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-90.000
-90.000
-52.000
-26.000
-23.000
Netto acquisizioni
-402.000
-402.000
-337.000
-440.000
-224.000
Acquisti di investimenti
-7.185.000
-7.185.000
-10.115.000
-9.700.000
-10.768.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.680.000
5.680.000
8.939.000
8.596.000
10.019.000
Altri attività di investimento
-5.000
-5.000
-10.000
1.000
16.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.843.000
-1.843.000
-1.512.000
-1.228.000
-705.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-243.000
-243.000
0
0
-419.000
Azioni ordinarie riacquistate
-24.000
-24.000
-39.000
-18.000
-18.000
Dividendo liquidato
-787.000
-787.000
-982.000
-621.000
-950.000
Altre attività finanziarie
-14.000
-14.000
-11.000
-9.000
-10.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-577.000
-577.000
-1.032.000
-648.000
-902.000
Variazione netta in contanti
-130.000
-130.000
-61.000
117.000
177.000
Liquidità a inizio periodo
475.000
475.000
536.000
419.000
242.000
Liquidità a fine periodo
345.000
345.000
475.000
536.000
419.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.285.000
2.285.000
2.502.000
1.997.000
1.775.000
Spesa di capitale
-90.000
-90.000
-52.000
-26.000
-23.000
Flusso di cassa libero
2.195.000
2.195.000
2.450.000
1.971.000
1.752.000