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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.735.000
2.702.000
1.202.000
1.347.000
1.808.000
Deprezzamento e ammortamento
1.276.000
1.293.000
1.430.000
1.335.000
1.259.000
Imposte sul reddito differite
185.000
-78.000
-631.000
-132.000
-51.000
Compensazione in base alle azioni
225.000
216.000
234.000
203.000
281.000
Variazione nel capitale circolante
-1.599.000
3.374.000
2.317.000
1.517.000
2.195.000
Crediti correnti
-1.653.000
-2.380.000
-1.627.000
-2.453.000
-52.000
Altro capitale circolante
2.603.000
7.254.000
5.257.000
3.295.000
4.634.000
Altri elementi non liquidi
163.000
172.000
-33.000
-332.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.328.000
8.053.000
6.261.000
4.205.000
5.503.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-725.000
-799.000
-1.004.000
-910.000
-869.000
Netto acquisizioni
-
0
-1.460.000
-534.000
-4.049.000
Acquisti di investimenti
-6.320.000
-6.622.000
-6.736.000
-7.400.000
-7.402.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.816.000
5.523.000
3.802.000
5.458.000
4.921.000
Altri attività di investimento
-
-
-
19.000
-22.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-86.000
-1.191.000
-2.921.000
-3.299.000
-6.955.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.503.000
-2.316.000
-1.490.000
-7.434.000
-4.148.000
Azioni ordinarie emesse
46.000
44.000
70.000
35.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-1.361.000
-1.633.000
-3.096.000
-297.000
-626.000
Altre attività finanziarie
-32.000
-88.000
-41.000
-209.000
-73.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.452.000
-1.658.000
-4.197.000
1.362.000
260.000
Variazione netta in contanti
1.762.000
5.172.000
-868.000
2.257.000
-1.174.000
Liquidità a inizio periodo
16.165.000
12.330.000
13.214.000
10.957.000
12.131.000
Liquidità a fine periodo
17.955.000
17.452.000
12.330.000
13.214.000
10.957.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.328.000
8.053.000
6.261.000
4.205.000
5.503.000
Spesa di capitale
-725.000
-799.000
-1.004.000
-910.000
-869.000
Flusso di cassa libero
2.603.000
7.254.000
5.257.000
3.295.000
4.634.000