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Capricorn Energy PLC (CNE.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-144.000
-144.000
-67.100
894.500
-393.800
Deprezzamento e ammortamento
127.100
127.100
137.100
73.600
223.100
Compensazione in base alle azioni
2.500
2.500
10.500
10.200
9.100
Variazione nel capitale circolante
-107.800
-107.800
1.010.200
-1.157.600
29.700
Scorte
-200
-200
2.700
-4.600
1.500
Altro capitale circolante
-100.800
-100.800
-105.300
90.500
-142.900
Altri elementi non liquidi
33.700
33.700
73.000
-960.400
115.600
Liquidità netta fornita da attività operative
-39.900
-39.900
14.800
179.900
257.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-60.900
-60.900
-120.100
-89.400
-400.800
Netto acquisizioni
-25.000
-25.000
-24.100
-310.100
-2.700
Acquisti di investimenti
-
-
0
-6.900
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
12.800
0
-
Altri attività di investimento
28.600
182.400
1.131.500
86.600
-1.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
120.800
120.800
1.012.600
-296.000
225.600
Variazione netta in contanti
-565.300
-565.300
447.800
-264.000
414.200
Liquidità a inizio periodo
756.800
756.800
314.100
569.600
153.700
Liquidità a fine periodo
189.500
189.500
756.800
314.100
569.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-39.900
-39.900
14.800
179.900
257.900
Spesa di capitale
-60.900
-60.900
-120.100
-89.400
-400.800
Flusso di cassa libero
-100.800
-100.800
-105.300
90.500
-142.900