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Cannagistics, Inc. (CNGT)

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In data: 09:30AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2021
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.503
-17.350
-2.682
Deprezzamento e ammortamento
-3,288
-
0
Compensazione in base alle azioni
377,604
0
960,135
Variazione nel capitale circolante
701,688
501,254
284,019
Crediti correnti
-
0
498,766
Debiti correnti
779,554
512,62
-233,162
Altro capitale circolante
-798,86
-548,038
-613,683
Altri elementi non liquidi
1.231
15.256
482,742
Liquidità netta fornita da attività operative
-530,76
-548,038
-613,683
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
6,849
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
Altri attività di investimento
145,852
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
0
179,154
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-432,478
-10
-248,287
Azioni ordinarie emesse
75
-
75
Altre attività finanziarie
-193,605
28,055
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
530,217
577,36
434,584
Variazione netta in contanti
-0,543
29,322
0,055
Liquidità a inizio periodo
0,647
0,685
0,63
Liquidità a fine periodo
0,104
30,007
0,685
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-530,76
-548,038
-613,683
Spesa di capitale
6,849
-
-
Flusso di cassa libero
-798,86
-548,038
-613,683