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CNH Industrial N.V. (CNHI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.371.000
2.371.000
2.029.000
1.723.000
-493.000
Deprezzamento e ammortamento
564.000
564.000
535.000
537.000
538.000
Variazione nel capitale circolante
-2.012.000
-2.012.000
-2.102.000
755.000
2.795.000
Crediti correnti
-
-
-2.447.000
191.000
1.011.000
Scorte
-259.000
-259.000
-151.000
-555.000
1.224.000
Debiti correnti
-157.000
-157.000
125.000
738.000
314.000
Altro capitale circolante
-288.000
-288.000
-442.000
3.161.000
4.683.000
Altri elementi non liquidi
173.000
173.000
196.000
126.000
498.000
Liquidità netta fornita da attività operative
907.000
907.000
557.000
4.082.000
5.529.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.195.000
-1.195.000
-999.000
-921.000
-846.000
Altri attività di investimento
-2.504.000
-2.504.000
-2.010.000
-3.649.000
-1.109.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.699.000
-3.699.000
-3.009.000
-5.001.000
-2.750.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.224.000
-8.224.000
-9.223.000
-9.088.000
-7.227.000
Azioni ordinarie riacquistate
-652.000
-652.000
-153.000
0
0
Dividendo liquidato
-538.000
-538.000
-423.000
-188.000
-8.000
Altre attività finanziarie
2.071.000
2.071.000
580.000
-111.000
-587.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.598.000
2.598.000
1.964.000
-1.399.000
1.066.000
Variazione netta in contanti
-84.000
-84.000
-716.000
-2.767.000
3.856.000
Liquidità a inizio periodo
5.129.000
5.129.000
5.845.000
9.629.000
5.773.000
Liquidità a fine periodo
5.045.000
5.045.000
5.129.000
6.862.000
9.629.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
907.000
907.000
557.000
4.082.000
5.529.000
Spesa di capitale
-1.195.000
-1.195.000
-999.000
-921.000
-846.000
Flusso di cassa libero
-288.000
-288.000
-442.000
3.161.000
4.683.000