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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.508.000
5.625.000
5.118.000
4.899.000
3.545.000
Deprezzamento e ammortamento
1.831.000
1.817.000
1.729.000
1.598.000
1.589.000
Imposte sul reddito differite
-290.000
-288.000
404.000
513.000
481.000
Variazione nel capitale circolante
141.000
-53.000
-411.000
147.000
129.000
Crediti correnti
79.000
71.000
-290.000
-22.000
158.000
Scorte
-24.000
-18.000
-82.000
-7.000
20.000
Debiti correnti
-498.000
-191.000
-9.000
141.000
-49.000
Altro capitale circolante
3.725.000
3.778.000
3.917.000
4.080.000
3.302.000
Altri elementi non liquidi
374.000
411.000
214.000
265.000
146.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.027.000
6.965.000
6.667.000
6.971.000
6.165.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.302.000
-3.187.000
-2.750.000
-2.891.000
-2.863.000
Netto acquisizioni
-
-390.000
0
-908.000
-8.000
Altri attività di investimento
-31.000
-20.000
240.000
40.000
-75.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.594.000
-3.468.000
-2.510.000
-2.873.000
-2.946.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-15.839.000
-14.980.000
-12.059.000
-6.402.000
-8.545.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.370.000
-4.583.000
-4.838.000
-1.635.000
-402.000
Dividendo liquidato
-2.085.000
-2.071.000
-2.004.000
-1.740.000
-1.634.000
Altre attività finanziarie
-55.000
-13.000
35.000
-142.000
-22.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-3.509.000
-3.406.000
-4.667.000
-3.857.000
-2.707.000
Variazione netta in contanti
-76.000
90.000
-507.000
241.000
512.000
Liquidità a inizio periodo
937.000
834.000
1.341.000
1.100.000
588.000
Liquidità a fine periodo
861.000
924.000
834.000
1.341.000
1.100.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.027.000
6.965.000
6.667.000
6.971.000
6.165.000
Spesa di capitale
-3.302.000
-3.187.000
-2.750.000
-2.891.000
-2.863.000
Flusso di cassa libero
3.725.000
3.778.000
3.917.000
4.080.000
3.302.000