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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
371.000
371.000
366.000
166.000
37.000
Deprezzamento e ammortamento
154.000
154.000
148.000
150.000
153.000
Compensazione in base alle azioni
10.000
10.000
11.000
25.000
4.000
Variazione nel capitale circolante
367.000
367.000
-339.000
-466.000
19.000
Scorte
328.000
328.000
-149.000
-440.000
-27.000
Debiti correnti
11.000
11.000
-140.000
274.000
40.000
Altro capitale circolante
1.030.000
1.030.000
376.000
-51.000
202.000
Altri elementi non liquidi
7.000
7.000
-
-14.000
1.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.069.000
1.069.000
401.000
-31.000
214.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-39.000
-39.000
-25.000
-20.000
-12.000
Netto acquisizioni
-231.000
-231.000
-128.000
-179.000
-217.000
Acquisti di investimenti
0
0
0
-5.000
0
Altri attività di investimento
-
-
1.000
1.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-270.000
-270.000
-152.000
-203.000
-229.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-250.000
-250.000
-259.000
-2.355.000
-473.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
664.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-
-
-
-
-20.900
Altre attività finanziarie
-46.000
-46.000
-58.000
-73.000
-22.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-975.000
-975.000
-73.000
-145.000
215.000
Variazione netta in contanti
-176.000
-176.000
176.000
-380.000
200.000
Liquidità a inizio periodo
177.000
177.000
1.000
381.000
181.000
Liquidità a fine periodo
1.000
1.000
177.000
1.000
381.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.069.000
1.069.000
401.000
-31.000
214.000
Spesa di capitale
-39.000
-39.000
-25.000
-20.000
-12.000
Flusso di cassa libero
1.030.000
1.030.000
376.000
-51.000
202.000