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Connect Biopharma Holdings Limited (CNTB)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-59.503
-59.503
-118.091
-202.266
-119.270
Deprezzamento e ammortamento
988
988
1.031
634
220,8685
Compensazione in base alle azioni
3.259
3.259
6.907
8.986
3.856
Variazione nel capitale circolante
9.485
9.485
6.459
3.579
-435,9206
Debiti correnti
-4.277
-4.277
-776
8.966
283,1647
Altro capitale circolante
-48.224
-48.224
-105.925
-91.648
-27.928
Altri elementi non liquidi
-2.007
-2.007
-1.331
7
442,8084
Liquidità netta fornita da attività operative
-47.930
-47.930
-101.520
-84.324
-25.586
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-294
-294
-4.405
-7.324
-2.342
Acquisti di investimenti
-32.601
-32.601
-116.064
-17.959
-16.316
Vendite/scadenze di investimenti
105.191
105.191
34.226
20.076
19.108
Altri attività di investimento
-84
-84
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
75.155
75.155
-86.243
-5.207
448,7778
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-290
-290
-222
-126
-82,3474
Azioni ordinarie emesse
44
44
18
219.985
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
0
-566
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-17.107
140.710
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-246
-246
-85
202.220
140.627
Variazione netta in contanti
26.979
26.979
-187.848
112.689
115.490
Liquidità a inizio periodo
79.010
79.010
267.716
154.803
47.292
Liquidità a fine periodo
106.007
106.007
79.010
267.716
154.604
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-47.930
-47.930
-101.520
-84.324
-25.586
Spesa di capitale
-294
-294
-4.405
-7.324
-2.342
Flusso di cassa libero
-48.224
-48.224
-105.925
-91.648
-27.928