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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.762
-9.734
2.212
-62.820
-14.734
Deprezzamento e ammortamento
3.708
3.829
4.566
6.919
9.392
Imposte sul reddito differite
-
0
-888
0
-
Compensazione in base alle azioni
1.707
4.470
5.487
2.892
543
Variazione nel capitale circolante
-10.367
-10.833
-7.218
-13.498
7.863
Crediti correnti
7.963
9.943
-8.088
13.692
-33
Scorte
-
0
50
406
495
Altro capitale circolante
-11.666
-10.068
4.238
-22.616
6.515
Altri elementi non liquidi
-604
274
292
1.525
2.713
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.183
-8.797
4.879
-20.007
7.762
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.483
-1.271
-641
-2.609
-1.247
Netto acquisizioni
-
0
-11.672
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.324
-1.271
-12.302
-1.710
-1.247
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-40.807
-26.711
-9.742
-20.532
-39.493
Azioni ordinarie emesse
8.542
0
12.378
42.652
5.850
Altre attività finanziarie
373
-177
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.249
4.158
2.636
24.272
-10.093
Variazione netta in contanti
-3.257
-5.910
-4.787
2.555
-3.578
Liquidità a inizio periodo
8.796
13.062
17.849
15.294
18.872
Liquidità a fine periodo
5.539
7.152
13.062
17.849
15.294
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.183
-8.797
4.879
-20.007
7.762
Spesa di capitale
-1.483
-1.271
-641
-2.609
-1.247
Flusso di cassa libero
-11.666
-10.068
4.238
-22.616
6.515