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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.661.000
-5.661.000
-316.000
-534.000
-890.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.196.000
1.196.000
1.392.000
1.329.000
1.316.000
-
Compensazione in base alle azioni
1.000
1.000
4.000
14.000
12.000
-
Variazione nel capitale circolante
-486.000
-486.000
-227.000
-24.000
27.000
-
Scorte
142.000
142.000
88.000
-80.000
-73.000
-
Altro capitale circolante
-1.011.000
-1.011.000
634.000
397.000
1.295.000
-
Altri elementi non liquidi
140.000
140.000
-396.000
776.000
945.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-659.000
-659.000
1.154.000
1.519.000
2.222.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-352.000
-352.000
-520.000
-1.122.000
-927.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-15.000
-63.000
-
Acquisti di investimenti
-161.000
-161.000
-231.000
-174.000
-942.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
96.000
96.000
710.000
163.000
461.000
-
Altri attività di investimento
236.000
236.000
-898.000
-80.000
453.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-143.000
-143.000
108.000
-1.101.000
-466.000
-
Variazione netta in contanti
-510.000
-510.000
43.000
-452.000
-856.000
-
Liquidità a inizio periodo
2.265.000
2.265.000
2.223.000
2.675.000
3.530.000
-
Liquidità a fine periodo
1.755.000
1.755.000
2.265.000
2.223.000
2.675.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-659.000
-659.000
1.154.000
1.519.000
2.222.000
-
Spesa di capitale
-352.000
-352.000
-520.000
-1.122.000
-927.000
-
Flusso di cassa libero
-1.011.000
-1.011.000
634.000
397.000
1.295.000
-