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L'Occitane International SA (COC.BE)

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In data: 08:08AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
87.311
115.110
242.034
151.180
116.288
Deprezzamento e ammortamento
158.557
157.850
157.496
181.526
200.810
Compensazione in base alle azioni
3.836
2.960
8.626
11.155
6.456
Variazione nel capitale circolante
-98.928
-121.190
-98.815
36.316
18.013
Scorte
-91.495
-54.957
-20.954
-10.780
-5.688
Altro capitale circolante
242.160
247.509
285.501
396.576
299.571
Altri elementi non liquidi
26.122
28.417
1.649
18.339
20.312
Liquidità netta fornita da attività operative
300.301
300.208
326.023
429.511
369.476
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-58.141
-52.699
-40.522
-32.935
-69.905
Netto acquisizioni
0
-28.659
-331.015
-47.348
0
Acquisti di investimenti
-
-7.066
-17.660
-4.346
-6.352
Altri attività di investimento
-4.060
2.595
1.297
3.911
300
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-52.123
-82.060
-365.799
-78.423
-71.586
Variazione netta in contanti
-54.138
-213.644
-60.317
254.874
21.900
Liquidità a inizio periodo
150.610
360.899
421.216
166.342
144.442
Liquidità a fine periodo
76.630
147.255
360.899
421.216
166.342
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
300.301
300.208
326.023
429.511
369.476
Spesa di capitale
-58.141
-52.699
-40.522
-32.935
-69.905
Flusso di cassa libero
242.160
247.509
285.501
396.576
299.571