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Co-Diagnostics, Inc. (CODX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.166
-35.333
-14.238
36.659
42.479
Deprezzamento e ammortamento
1.087
1.230
1.283
335,363
138,635
Imposte sul reddito differite
-2.536
-2.418
-4.810
930,081
-547,224
Compensazione in base alle azioni
6.797
8.337
7.543
5.509
2.738
Variazione nel capitale circolante
1.286
5.641
6.192
-2.896
-16.819
Crediti correnti
6.407
2.537
14.924
-8.741
-12.960
Scorte
-2.383
413,14
-3.673
5.705
-7.915
Debiti correnti
-1.185
1.768
-2.484
-299,937
3.759
Altro capitale circolante
14.201
-23.447
5.141
40.412
27.391
Altri elementi non liquidi
-456,099
-1.045
-7.869
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
15.457
-22.082
6.569
41.081
28.165
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.256
-1.365
-1.428
-669,463
-774,397
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-714,5
Acquisti di investimenti
-9.951
-110.497
-67.996
0
-9.310
Vendite/scadenze di investimenti
6.220
127.252
11.255
3.080
4.975
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.791
15.389
-58.168
4.099
-5.824
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
19.470
Azioni ordinarie riacquistate
-881,733
-1.364
-14.212
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-1.458
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-12.817
-1.364
-14.034
450,398
19.743
Variazione netta in contanti
-1.150
-8.057
-65.633
45.631
42.084
Liquidità a inizio periodo
82.658
22.974
88.607
42.977
893,138
Liquidità a fine periodo
81.508
14.917
22.974
88.607
42.977
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
15.457
-22.082
6.569
41.081
28.165
Spesa di capitale
-1.256
-1.365
-1.428
-669,463
-774,397
Flusso di cassa libero
14.201
-23.447
5.141
40.412
27.391