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ComSovereign Holding Corp. (COMSW)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 11:43AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-45.860
-79.713
-153.049
-37.082
-27.545
Deprezzamento e ammortamento
509
2.008
14.078
12.531
7.567
Imposte sul reddito differite
-
-
0
-2.906
-4.138
Compensazione in base alle azioni
373
983
3.298
713
258,261
Variazione nel capitale circolante
5.189
6.703
-16.459
8.366
4.909
Crediti correnti
2.657
28
109
374
-26,992
Scorte
2.409
5.160
-2.154
383
-1.136
Debiti correnti
-1.897
76
-3.596
3.525
-1.142
Altro capitale circolante
483
-9.694
-42.142
-6.197
-6.940
Altri elementi non liquidi
1.514
2.847
1.376
11.334
11.759
Liquidità netta fornita da attività operative
481
-9.529
-39.089
-6.020
-6.853
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-165
-3.053
-177
-87,038
Netto acquisizioni
-
0
-6.470
-3.147
-
Altri attività di investimento
-
-
1
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
438
14.937
-9.440
-3.323
2.838
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
31
-7.543
-8.656
-3.119
-1.808
Azioni ordinarie emesse
-
0
45.000
332
5
Dividendo liquidato
0
-246
-168
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-5.994
-313
-80
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.091
-6.502
52.354
9.238
4.851
Variazione netta in contanti
1.467
-5
1.183
-82
812,452
Liquidità a inizio periodo
571
1.873
690
813
0
Liquidità a fine periodo
2.581
1.868
1.873
731
812,452
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
481
-9.529
-39.089
-6.020
-6.853
Spesa di capitale
-
-165
-3.053
-177
-87,038
Flusso di cassa libero
483
-9.694
-42.142
-6.197
-6.940