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Continental Aktiengesellschaft (CON.DE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
721.400
1.156.400
66.600
1.435.200
-961.900
Deprezzamento e ammortamento
2.229.200
2.225.200
3.211.200
2.415.000
3.751.900
Variazione nel capitale circolante
448.400
94.400
-969.000
-475.400
835.800
Scorte
705.900
377.900
-1.644.900
-1.417.700
205.600
Altro capitale circolante
1.052.900
1.184.900
126.400
1.076.600
587.900
Altri elementi non liquidi
300.800
235.800
198.000
150.800
212.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.210.600
3.327.600
2.295.500
2.954.400
2.714.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.157.700
-2.142.700
-2.169.100
-1.877.800
-2.126.100
Netto acquisizioni
-173.500
-175.500
-109.100
-124.700
-71.100
Altri attività di investimento
-
107.400
73.300
77.700
57.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.182.600
-2.168.600
-2.204.900
-1.582.000
-1.835.300
Variazione netta in contanti
165.600
29.600
744.100
215.700
-261.900
Liquidità a inizio periodo
2.252.000
2.988.000
2.269.100
2.938.700
3.341.800
Liquidità a fine periodo
2.417.600
2.923.200
2.988.000
3.250.500
2.938.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.210.600
3.327.600
2.295.500
2.954.400
2.714.000
Spesa di capitale
-2.157.700
-2.142.700
-2.169.100
-1.877.800
-2.126.100
Flusso di cassa libero
1.052.900
1.184.900
126.400
1.076.600
587.900