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Conn's, Inc. (CONN)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-76.893
-76.893
-59.292
108.205
-3.137
-
Deprezzamento e ammortamento
89.933
89.933
86.136
80.636
41.068
-
Imposte sul reddito differite
-27.596
-27.596
-5.309
16.799
31.323
-
Compensazione in base alle azioni
10.258
10.258
10.972
8.915
9.330
-
Variazione nel capitale circolante
-205.919
-205.919
-176.660
-146.220
51.512
-
Crediti correnti
-165.587
-165.587
-90.465
-62.543
63.871
-
Scorte
36.569
36.569
6.043
-50.363
23.293
-
Debiti correnti
-16.789
-16.789
-3.020
5.338
17.507
-
Altro capitale circolante
-102.288
-102.288
-12.518
131.543
406.188
-
Altri elementi non liquidi
-49.860
-49.860
34.900
22.305
66.033
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-51.234
-51.234
60.448
176.402
462.115
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-51.054
-51.054
-72.966
-44.859
-55.927
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
724
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-47.340
-47.340
-72.966
-44.859
-55.927
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.099.948
-1.099.948
-1.408.768
-1.917.280
-1.931.606
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-71.696
-55.384
0
-
Altre attività finanziarie
-144.356
-144.356
-9.709
-151.397
-91.337
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
108.956
108.956
33.252
-152.166
-426.783
-
Variazione netta in contanti
10.382
10.382
20.734
-20.623
-20.595
-
Liquidità a inizio periodo
60.371
60.371
39.637
60.260
80.855
-
Liquidità a fine periodo
70.753
70.753
60.371
39.637
60.260
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-51.234
-51.234
60.448
176.402
462.115
-
Spesa di capitale
-51.054
-51.054
-72.966
-44.859
-55.927
-
Flusso di cassa libero
-102.288
-102.288
-12.518
131.543
406.188
-