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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
644.000
500.000
923.000
1.454.000
305.000
-
Deprezzamento e ammortamento
37.000
38.000
37.000
57.000
73.000
-
Imposte sul reddito differite
185.000
135.000
289.000
351.000
4.000
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
22.000
18.000
Variazione nel capitale circolante
-282.000
-109.000
201.000
-353.000
-587.000
-
Debiti correnti
-
-
-230.000
-259.000
-625.000
-330.000
Altro capitale circolante
-1.733.000
-972.000
2.155.000
1.669.000
144.000
-
Altri elementi non liquidi
267.000
601.000
2.774.000
3.164.000
1.778.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
764.000
896.000
3.767.000
2.632.000
331.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.497.000
-1.868.000
-1.612.000
-963.000
-187.000
-
Netto acquisizioni
-
-522.000
0
0
0
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-51.000
-49.000
-
2.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.444.000
-1.836.000
-1.322.000
1.192.000
-134.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-75.000
-80.000
-392.000
-156.000
-2.715.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
751.000
Azioni ordinarie riacquistate
-226.000
-276.000
-239.000
-600.000
-58.000
-
Altre attività finanziarie
-60.000
-41.000
-40.000
-42.000
-55.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.748.000
978.000
-2.784.000
-1.470.000
1.157.000
-
Variazione netta in contanti
68.000
38.000
-339.000
128.000
301.000
-
Liquidità a inizio periodo
667.000
702.000
1.041.000
913.000
612.000
-
Liquidità a fine periodo
735.000
740.000
702.000
1.041.000
913.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
764.000
896.000
3.767.000
2.632.000
331.000
-
Spesa di capitale
-2.497.000
-1.868.000
-1.612.000
-963.000
-187.000
-
Flusso di cassa libero
-1.733.000
-972.000
2.155.000
1.669.000
144.000
-