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ConocoPhillips (COP)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.588.000
10.957.000
18.680.000
8.079.000
-2.701.000
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
7.208.000
5.521.000
Imposte sul reddito differite
908.000
1.145.000
2.086.000
1.346.000
-834.000
Variazione nel capitale circolante
-1.211.000
-1.382.000
-234.000
1.271.000
-372.000
Scorte
-113.000
-103.000
-38.000
-160.000
-25.000
Debiti correnti
63.000
-1.118.000
901.000
1.399.000
-249.000
Altro capitale circolante
8.280.000
8.717.000
18.155.000
11.672.000
87.000
Altri elementi non liquidi
157.000
225.000
676.000
-502.000
1.378.000
Liquidità netta fornita da attività operative
19.547.000
19.965.000
28.314.000
16.996.000
4.802.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.267.000
-11.248.000
-10.159.000
-5.324.000
-4.715.000
Netto acquisizioni
-
-2.724.000
-60.000
-8.290.000
0
Acquisti di investimenti
-
-2.330.000
-5.821.000
-5.833.000
-12.760.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
3.703.000
3.192.000
8.924.000
12.102.000
Altri attività di investimento
536.000
599.000
4.107.000
1.979.000
1.252.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.693.000
-12.000.000
-8.741.000
-8.544.000
-4.121.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.841.000
-1.379.000
-6.267.000
-505.000
-254.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
362.000
145.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-5.041.000
-5.452.000
-9.270.000
-3.623.000
-897.000
Dividendo liquidato
-5.019.000
-5.583.000
-5.726.000
-2.359.000
-1.831.000
Altre attività finanziarie
-46.000
-34.000
-49.000
7.000
-26.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.160.000
-8.661.000
-18.053.000
-6.335.000
-2.708.000
Variazione netta in contanti
-1.374.000
-795.000
1.296.000
2.083.000
-2.047.000
Liquidità a inizio periodo
7.219.000
6.694.000
5.398.000
3.315.000
5.362.000
Liquidità a fine periodo
5.913.000
5.899.000
6.694.000
5.398.000
3.315.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.547.000
19.965.000
28.314.000
16.996.000
4.802.000
Spesa di capitale
-11.267.000
-11.248.000
-10.159.000
-5.324.000
-4.715.000
Flusso di cassa libero
8.280.000
8.717.000
18.155.000
11.672.000
87.000