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Tapestry Inc (COY.DU)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
880.800
936.000
856.300
834.200
-652.100
Deprezzamento e ammortamento
177.500
182.200
195.300
218.700
248.300
Imposte sul reddito differite
62.700
41.200
29.900
52.600
-115.700
Compensazione in base alle azioni
88.900
78.800
72.200
64.100
53.100
Variazione nel capitale circolante
212.800
-216.900
-366.800
230.300
-80.300
Crediti correnti
-11.000
44.100
-96.000
-9.600
61.900
Scorte
87.700
49.900
-311.700
32.200
-58.600
Debiti correnti
18.300
-98.100
86.400
307.300
-91.700
Altro capitale circolante
1.302.700
791.000
759.300
1.207.700
201.600
Altri elementi non liquidi
-25.300
-51.800
-7.300
-111.600
114.200
Liquidità netta fornita da attività operative
1.400.000
975.200
853.200
1.323.700
407.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-97.300
-184.200
-93.900
-116.000
-205.400
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-1.126.400
-6.700
-540.400
-700
-212.400
Vendite/scadenze di investimenti
702.700
196.600
380.700
1.800
462.100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-521.000
5.700
-253.600
-91.000
44.300
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-25.100
-31.200
-900.000
-711.500
0
Azioni ordinarie riacquistate
-201.500
-703.500
-1.600.000
0
-300.000
Dividendo liquidato
-310.000
-283.300
-264.400
0
-380.300
Altre attività finanziarie
-111.700
-56.700
-86.900
-15.700
-18.100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.466.400
-1.035.900
-1.778.100
-666.000
5.900
Variazione netta in contanti
6.337.900
-63.700
-1.217.900
581.400
457.100
Liquidità a inizio periodo
637.200
789.800
2.007.700
1.426.300
969.200
Liquidità a fine periodo
6.982.600
726.100
789.800
2.007.700
1.426.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.400.000
975.200
853.200
1.323.700
407.000
Spesa di capitale
-97.300
-184.200
-93.900
-116.000
-205.400
Flusso di cassa libero
1.302.700
791.000
759.300
1.207.700
201.600