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CP ALL Public Company Limited (CPALL.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
20.678.750
18.482.131
13.271.708
12.985.480
16.102.417
Deprezzamento e ammortamento
36.732.540
36.582.249
36.544.236
24.486.039
20.649.951
Imposte sul reddito differite
5.202.390
4.602.069
3.861.000
524.889
2.759.491
Variazione nel capitale circolante
18.059.953
13.306.182
2.840.645
-910.018
-6.041.118
Crediti correnti
-902.518
411.218
-179.803
-901.120
19.756
Scorte
-1.474.728
346.629
-7.718.281
-6.619.480
-324.450
Debiti correnti
17.905.232
12.469.818
9.263.663
11.796.367
-5.770.447
Altro capitale circolante
66.666.240
58.828.831
39.616.981
28.627.726
21.759.507
Altri elementi non liquidi
15.186.285
15.770.696
16.017.816
5.061.428
8.275.780
Liquidità netta fornita da attività operative
94.034.361
87.171.846
69.873.233
46.318.821
39.148.344
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.368.120
-28.343.014
-30.256.252
-17.691.094
-17.388.837
Netto acquisizioni
-132.730
-156.181
0
0
-80.936.378
Acquisti di investimenti
-807.451
-730.399
-1.573.293
-1.171.289
-110.000
Vendite/scadenze di investimenti
94.233
396.762
1.418.018
1.050.654
730.928
Altri attività di investimento
-
63.968
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-29.691.923
-28.066.739
-30.505.979
1.878.079
-97.404.502
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-88.238.152
-109.617.877
-97.593.868
-127.549.646
-23.359.046
Azioni ordinarie emesse
15.337
88.837
88.042
33.009.428
110.223
Dividendo liquidato
-6.737.477
-6.737.477
-5.389.648
-8.084.779
-11.228.971
Altre attività finanziarie
-4.971.063
-5.808.745
1.526.040
3.701.789
-331.483
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-51.835.460
-62.987.732
-64.311.928
7.510.146
68.959.484
Variazione netta in contanti
12.816.845
-4.190.153
-24.898.295
55.733.486
10.728.569
Liquidità a inizio periodo
43.596.375
71.424.272
96.322.567
40.589.081
29.860.513
Liquidità a fine periodo
56.103.352
67.234.119
71.424.272
96.322.567
40.589.081
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
94.034.361
87.171.846
69.873.233
46.318.821
39.148.344
Spesa di capitale
-27.368.120
-28.343.014
-30.256.252
-17.691.094
-17.388.837
Flusso di cassa libero
66.666.240
58.828.831
39.616.981
28.627.726
21.759.507