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Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
570.300
570.300
1.483.400
2.364.100
-2.519.900
Imposte sul reddito differite
533.000
533.000
387.900
799.700
-627.800
Compensazione in base alle azioni
5.700
5.700
6.000
6.100
-900
Variazione nel capitale circolante
-54.900
-54.900
-15.000
51.600
6.200
Crediti correnti
66.700
66.700
-11.300
-111.800
86.700
Altro capitale circolante
975.200
975.200
1.164.800
819.700
161.700
Altri elementi non liquidi
-13.100
-13.100
-49.900
-101.800
-318.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.195.700
2.195.700
2.192.200
1.495.800
860.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.220.500
-1.220.500
-1.027.400
-676.100
-698.800
Netto acquisizioni
-3.616.200
-3.616.200
-90.700
-677.900
-1.400
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
12.600
0
Altri attività di investimento
-5.000
-5.000
-26.100
49.000
-78.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.237.200
-4.237.200
-860.600
-1.193.400
-269.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-918.700
-918.700
-640.700
-273.400
-662.500
Azioni ordinarie emesse
479.700
479.700
0
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-349.900
-349.900
-294.200
-17.500
-12.900
Dividendo liquidato
-211.900
-211.900
-200.600
-47.800
-9.400
Altre attività finanziarie
94.600
94.600
79.500
41.500
45.300
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.768.900
1.768.900
-1.056.000
-297.200
-639.500
Variazione netta in contanti
-272.600
-272.600
276.400
4.700
-48.100
Liquidità a inizio periodo
289.900
289.900
13.500
8.800
56.900
Liquidità a fine periodo
17.300
17.300
289.900
13.500
8.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.195.700
2.195.700
2.192.200
1.495.800
860.500
Spesa di capitale
-1.220.500
-1.220.500
-1.027.400
-676.100
-698.800
Flusso di cassa libero
975.200
975.200
1.164.800
819.700
161.700