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Clean Power Hydrogen Plc (CPH2.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.115
-4.115
-3.444
-3.317
-1.659
-
Deprezzamento e ammortamento
413
413
249
165
65
-
Compensazione in base alle azioni
229
229
-1.416
1.427
809
-
Variazione nel capitale circolante
1.435
1.435
-2.349
-309
69
-
Scorte
-155
-155
-281
-2.074
-2
-
Altro capitale circolante
-7.094
-7.094
-11.780
-2.839
-1.108
-
Altri elementi non liquidi
-296
-296
-161
30
-
3
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.649
-2.649
-7.172
-2.102
-713
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.445
-4.445
-4.608
-737
-395
-
Acquisti di investimenti
0
0
-15.000
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
7.500
7.500
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
141
193
3
Liquidità netta utilizzata per investimenti
3.055
3.055
-19.608
-596
-197
-
Variazione netta in contanti
678
678
1.310
-2.457
1.932
-
Liquidità a inizio periodo
1.790
1.790
480
2.937
1.005
-
Liquidità a fine periodo
2.468
2.468
1.790
480
2.937
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.649
-2.649
-7.172
-2.102
-713
-
Spesa di capitale
-4.445
-4.445
-4.608
-737
-395
-
Flusso di cassa libero
-7.094
-7.094
-11.780
-2.839
-1.108
-