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In data: 08:08AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.424.000
6.424.000
8.010.000
8.371.000
5.203.000
Deprezzamento e ammortamento
2.209.000
2.209.000
2.373.000
2.286.000
2.033.000
Variazione nel capitale circolante
-252.000
-252.000
401.000
36.000
-651.000
Scorte
-18.000
-18.000
-21.000
-18.000
-51.000
Altro capitale circolante
5.929.000
5.929.000
7.267.000
6.951.000
4.033.000
Altri elementi non liquidi
-
-
-249.000
-944.000
765.000
Liquidità netta fornita da attività operative
7.238.000
7.238.000
8.781.000
8.785.000
5.822.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.309.000
-1.309.000
-1.514.000
-1.834.000
-1.789.000
Netto acquisizioni
-1.000
-1.000
-2.823.000
-39.000
-3.059.000
Acquisti di investimenti
-
-
-6.881.000
-9.678.000
-5.138.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.000
2.000
0
6.938.000
6.056.000
Altri attività di investimento
-1.856.000
-1.856.000
143.000
-
5.951.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.569.000
2.569.000
-3.824.000
-4.082.000
-6.163.000
Variazione netta in contanti
2.699.000
2.699.000
53.000
-1.426.000
4.034.000
Liquidità a inizio periodo
9.625.000
9.625.000
9.974.000
11.217.000
6.939.000
Liquidità a fine periodo
12.283.000
12.283.000
9.625.000
9.974.000
11.217.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.238.000
7.238.000
8.781.000
8.785.000
5.822.000
Spesa di capitale
-1.309.000
-1.309.000
-1.514.000
-1.834.000
-1.789.000
Flusso di cassa libero
5.929.000
5.929.000
7.267.000
6.951.000
4.033.000