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Central Pattana Public Company Limited (CPN.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.969.903
15.061.623
10.759.886
7.148.452
9.557.097
Deprezzamento e ammortamento
8.723.867
8.545.927
8.550.031
8.124.221
7.906.273
Imposte sul reddito differite
3.561.145
3.460.588
2.486.733
1.798.014
2.148.443
Variazione nel capitale circolante
-3.491.142
-3.720.936
-2.113.550
-5.137.768
-6.306.587
Crediti correnti
408.169
768.978
1.236.993
-716.864
-2.237.201
Scorte
-5.574.298
-5.867.965
-5.056.422
-2.320.008
-2.075.106
Debiti correnti
-257.112
-460.616
164.829
-144.007
-783.153
Altro capitale circolante
21.841.861
19.898.008
15.269.085
7.346.311
7.293.190
Altri elementi non liquidi
923.299
620.094
132.335
47.142
997.189
Liquidità netta fornita da attività operative
22.974.126
21.188.212
16.387.044
7.859.003
7.761.366
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.132.265
-1.290.204
-1.117.959
-512.692
-468.176
Netto acquisizioni
-
0
-255.377
-33.467.907
-108.358
Acquisti di investimenti
-611.404
-1.896.458
-668.929
-1.015.506
-993.414
Vendite/scadenze di investimenti
1.016.159
995.925
55.584
-
0
Altri attività di investimento
-1.120.924
-957.158
-935.364
-1.453.481
-1.421.108
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.319.850
-9.687.480
-7.438.226
-36.164.950
-7.732.241
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-67.333.634
-64.467.594
-44.042.563
-51.742.927
-38.925.124
Azioni ordinarie emesse
-
1.157.269
0
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-761.216
Dividendo liquidato
-5.181.775
-5.181.913
-2.708.700
-3.136.364
-3.633.080
Altre attività finanziarie
-
-
-823.226
-207.111
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-12.808.684
-11.675.817
-8.871.818
24.264.195
5.113.988
Variazione netta in contanti
884.362
-77.668
115.631
-4.088.124
5.165.451
Liquidità a inizio periodo
2.266.363
3.246.195
3.130.564
7.218.688
2.053.237
Liquidità a fine periodo
3.111.955
3.168.528
3.246.195
3.130.564
7.218.688
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
22.974.126
21.188.212
16.387.044
7.859.003
7.761.366
Spesa di capitale
-1.132.265
-1.290.204
-1.117.959
-512.692
-468.176
Flusso di cassa libero
21.841.861
19.898.008
15.269.085
7.346.311
7.293.190