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Dopo ore: 07:58PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.360.000
1.360.000
-92.000
-1.543.000
-463.157
Deprezzamento e ammortamento
275.000
275.000
231.000
201.000
127.519
Imposte sul reddito differite
-884.000
-884.000
-41.000
0
-
Compensazione in base alle azioni
326.000
326.000
262.000
249.000
31.331
Variazione nel capitale circolante
938.000
938.000
-378.000
-68.000
383.413
Crediti correnti
-133.000
-133.000
-34.000
-120.000
-4.312
Scorte
-44.000
-44.000
-367.000
-528.000
-504.294
Debiti correnti
1.514.000
1.514.000
444.000
728.000
1.065.850
Altro capitale circolante
1.756.000
1.756.000
-259.000
-1.085.000
-183.076
Altri elementi non liquidi
478.000
478.000
422.000
622.000
372.278
Liquidità netta fornita da attività operative
2.652.000
2.652.000
565.000
-411.000
301.554
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-896.000
-896.000
-824.000
-674.000
-484.630
Altri attività di investimento
-50.000
-50.000
-37.000
-4.000
-36.531
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-927.000
-927.000
-848.000
-676.000
-520.654
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-392.000
-392.000
-472.000
-338.000
-39.978
Azioni ordinarie emesse
9.000
0
0
3.431.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-97.043
Altre attività finanziarie
-
-
-
-12.000
-1.854
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
199.000
199.000
247.000
3.577.000
178.502
Variazione netta in contanti
1.910.000
1.910.000
-123.000
2.409.000
29.767
Liquidità a inizio periodo
3.687.000
3.687.000
3.810.000
1.401.000
1.371.535
Liquidità a fine periodo
5.597.000
5.597.000
3.687.000
3.810.000
1.401.302
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.652.000
2.652.000
565.000
-411.000
301.554
Spesa di capitale
-896.000
-896.000
-824.000
-674.000
-484.630
Flusso di cassa libero
1.756.000
1.756.000
-259.000
-1.085.000
-183.076