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Davide Campari-Milano N.V. (CPR.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
324.300
284.800
187.900
308.400
296.300
Deprezzamento e ammortamento
83.300
79.700
78.000
71.800
53.800
Variazione nel capitale circolante
8.800
63.600
34.800
-39.600
-20.200
Altro capitale circolante
155.000
337.900
187.500
271.000
246.700
Altri elementi non liquidi
-
-
2.500
1.300
1.000
Liquidità netta fornita da attività operative
411.900
483.700
272.200
363.000
329.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-256.900
-145.800
-84.700
-92.000
-82.800
Netto acquisizioni
-2.600
-3.800
-95.400
-
-
Acquisti di investimenti
-22.600
-21.400
-85.100
-69.200
-42.900
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
27.400
8.200
Altri attività di investimento
100
100
-1.600
206.000
6.100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-263.200
-153.200
-252.400
4.300
-76.600
Variazione netta in contanti
-214.000
214.900
-156.400
90.500
99.500
Liquidità a inizio periodo
668.300
548.100
704.400
613.900
514.500
Liquidità a fine periodo
454.300
791.300
548.100
704.400
613.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
411.900
483.700
272.200
363.000
329.500
Spesa di capitale
-256.900
-145.800
-84.700
-92.000
-82.800
Flusso di cassa libero
155.000
337.900
187.500
271.000
246.700