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Davide Campari-Milano N.V. (CPR.MI)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
258.600
308.400
296.300
356.400
166.300
Deprezzamento e ammortamento
76.400
71.800
53.800
57.100
52.700
Variazione nel capitale circolante
900
-39.600
-20.200
-46.900
47.200
Altro capitale circolante
191.500
271.000
246.700
225.200
331.500
Altri elementi non liquidi
1.700
1.300
1.000
-8.200
10.800
Liquidità netta fornita da attività operative
285.600
363.000
329.500
311.200
395.400
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-94.100
-92.000
-82.800
-86.000
-63.900
Acquisti di investimenti
-52.300
-69.200
-42.900
-2.300
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
27.400
8.200
-900
56.600
Altri attività di investimento
206.500
206.000
6.100
200
46.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-103.300
4.300
-76.600
94.700
-374.900
Variazione netta in contanti
18.300
90.500
99.500
160.400
-490.300
Liquidità a inizio periodo
768.800
613.900
514.500
354.100
844.300
Liquidità a fine periodo
798.600
704.400
613.900
514.500
354.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
285.600
363.000
329.500
311.200
395.400
Spesa di capitale
-94.100
-92.000
-82.800
-86.000
-63.900
Flusso di cassa libero
191.500
271.000
246.700
225.200
331.500
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