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Davide Campari-Milano N.V. (CPR.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
341.900
330.500
333.000
284.800
187.900
Deprezzamento e ammortamento
-
110.200
90.500
79.700
78.000
Compensazione in base alle azioni
-
22.100
19.800
-
-
Variazione nel capitale circolante
-
-340.400
-82.000
70.900
28.700
Altro capitale circolante
-
-158.800
25.100
337.900
193.400
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
2.500
Liquidità netta fornita da attività operative
-
156.500
380.400
483.700
278.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-315.300
-355.300
-145.800
-84.700
Netto acquisizioni
-
-5.000
-431.300
-3.800
-95.400
Acquisti di investimenti
-
-5.300
-46.000
-21.400
-85.100
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
100
-100
100
-1.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-281.100
-805.900
-153.200
-252.400
Variazione netta in contanti
-
198.400
-387.300
214.900
-114.000
Liquidità a inizio periodo
-
435.400
791.300
548.100
704.400
Liquidità a fine periodo
-
620.300
435.400
791.300
548.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
156.500
380.400
483.700
278.100
Spesa di capitale
-
-315.300
-355.300
-145.800
-84.700
Flusso di cassa libero
-
-158.800
25.100
337.900
193.400