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Cooper-Standard Holdings Inc. (CPS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-201.985
-201.985
-215.384
-322.835
-267.605
Deprezzamento e ammortamento
109.931
109.931
122.476
139.008
154.229
Imposte sul reddito differite
-5.813
-5.813
5.653
35.756
-8.722
Compensazione in base alle azioni
7.718
7.718
3.259
5.574
10.435
Variazione nel capitale circolante
43.991
43.991
35.689
-1.290
-16.294
Crediti correnti
-12.333
-12.333
-65.712
52.677
94.125
Scorte
6.412
6.412
-2.221
-18.527
-15.236
Debiti correnti
6.743
6.743
20.591
-25.501
-18.370
Altro capitale circolante
36.534
36.534
-107.300
-211.617
-107.728
Altri elementi non liquidi
63.646
63.646
-10.887
3.222
5.232
Liquidità netta fornita da attività operative
117.277
117.277
-36.150
-115.510
-15.934
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-80.743
-80.743
-71.150
-96.107
-91.794
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-17.006
Altri attività di investimento
424
424
-30
230
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-64.968
-64.968
-17.892
-91.262
-106.880
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-929.173
-929.173
-4.178
-5.533
-6.192
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-75.029
-75.029
-4.181
-6.193
-8.721
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-81.137
-81.137
-4.266
3.209
207.715
Variazione netta in contanti
-29.746
-29.746
-58.321
-192.450
81.836
Liquidità a inizio periodo
192.807
192.807
251.128
443.578
361.742
Liquidità a fine periodo
163.061
163.061
192.807
251.128
443.578
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
117.277
117.277
-36.150
-115.510
-15.934
Spesa di capitale
-80.743
-80.743
-71.150
-96.107
-91.794
Flusso di cassa libero
36.534
36.534
-107.300
-211.617
-107.728