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Caribou Biosciences, Inc. (CRBU)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-115.260
-102.070
-99.421
-66.923
-34.308
-
Deprezzamento e ammortamento
3.646
3.525
1.622
984
900
-
Compensazione in base alle azioni
14.607
13.750
11.716
3.449
1.002
-
Variazione nel capitale circolante
-5.805
-7.318
-4.204
29.067
177
-
Crediti correnti
615
54
951
-1.003
-146
-
Debiti correnti
3.037
1.819
-2.721
1.139
43
-
Altro capitale circolante
-115.085
-104.904
-98.020
-35.640
-34.530
-
Altri elementi non liquidi
4.736
3.275
-15
2.426
-1.789
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-102.555
-93.291
-90.966
-32.519
-33.215
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.530
-11.613
-7.054
-3.121
-1.315
-
Acquisti di investimenti
-390.011
-394.758
-339.063
-173.276
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
336.611
338.188
252.868
0
7.668
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-65.930
-68.183
-93.249
-176.397
6.363
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-119
-113
-45
Azioni ordinarie emesse
162.926
152.720
0
321.020
0
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
165.141
154.298
2.133
433.429
1.735
-
Variazione netta in contanti
-3.344
-7.176
-182.082
224.513
-25.117
-
Liquidità a inizio periodo
52.790
58.384
240.466
15.953
41.070
-
Liquidità a fine periodo
49.446
51.208
58.384
240.466
15.953
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-102.555
-93.291
-90.966
-32.519
-33.215
-
Spesa di capitale
-12.530
-11.613
-7.054
-3.121
-1.315
-
Flusso di cassa libero
-115.085
-104.904
-98.020
-35.640
-34.530
-