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Cricut, Inc. (CRCT)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
64.184
53.636
60.666
140.473
154.578
-
Deprezzamento e ammortamento
30.647
30.039
26.957
19.388
14.116
-
Imposte sul reddito differite
-12.067
-11.238
-20.461
-135
-2.463
-
Compensazione in base alle azioni
47.662
47.326
41.121
38.074
9.484
-
Variazione nel capitale circolante
86.827
127.399
-8.289
-313.099
69.420
-
Crediti correnti
11.095
23.500
63.696
-37.673
-97.625
-
Scorte
50.719
78.376
63.085
-207.978
-37.979
-
Debiti correnti
6.631
13.535
-139.845
-46.667
157.023
-
Altro capitale circolante
228.523
264.380
83.912
-140.735
226.385
-
Altri elementi non liquidi
2.773
2.844
4.405
4.184
128
-
Liquidità netta fornita da attività operative
249.616
288.097
117.683
-104.949
248.227
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.093
-23.717
-33.771
-35.786
-21.842
-
Acquisti di investimenti
-88.893
-63.451
-180.112
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
63.830
38.390
106.014
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-46.156
-48.778
-107.869
-35.786
-21.842
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-283.860
-492.299
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
262.007
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-27.883
-20.332
-18.580
0
-3.038
-
Dividendo liquidato
-220.038
-294.130
0
0
-51.202
-
Altre attività finanziarie
-9.156
-8.106
-7.698
-2.035
-1.084
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-256.749
-322.185
-26.247
260.244
-110.915
-
Variazione netta in contanti
-53.329
-82.756
-16.654
119.382
115.562
-
Liquidità a inizio periodo
232.321
224.943
241.597
122.215
6.653
-
Liquidità a fine periodo
179.032
142.187
224.943
241.597
122.215
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
249.616
288.097
117.683
-104.949
248.227
-
Spesa di capitale
-21.093
-23.717
-33.771
-35.786
-21.842
-
Flusso di cassa libero
228.523
264.380
83.912
-140.735
226.385
-