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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.553
-65.473
-24.701
-16.358
-14.172
Deprezzamento e ammortamento
1.721
2.791
2.413
1.098
1.271
Imposte sul reddito differite
49
-85
169
4
259
Compensazione in base alle azioni
1.211
5.426
1.906
935
822
Variazione nel capitale circolante
-7.888
-3.793
3.688
-4.896
3.993
Crediti correnti
-739
143
58
-613
743
Debiti correnti
1.082
-176
1.783
403
-501
Altro capitale circolante
-22.909
-27.176
-15.159
-17.505
-8.330
Altri elementi non liquidi
2.090
42.652
1.946
1.958
-21
Liquidità netta fornita da attività operative
-22.613
-27.096
-14.908
-17.324
-8.274
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-296
-80
-251
-181
-56
Netto acquisizioni
-8.706
-211
-4.339
-4.367
0
Acquisti di investimenti
-17.520
-31.520
-200
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
16
0
0
-
Altri attività di investimento
87
-374
-353
-
108
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.481
-32.161
-4.975
-4.546
66
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-626
-3.053
-688
-938
-657
Azioni ordinarie emesse
0
76.044
0
0
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-576
73.177
1.890
25.226
-273
Variazione netta in contanti
-33.120
13.673
-18.587
3.189
-8.360
Liquidità a inizio periodo
45.555
6.492
25.079
21.890
30.250
Liquidità a fine periodo
12.885
20.165
6.492
25.079
21.890
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-22.613
-27.096
-14.908
-17.324
-8.274
Spesa di capitale
-296
-80
-251
-181
-56
Flusso di cassa libero
-22.909
-27.176
-15.159
-17.505
-8.330