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Carter's, Inc. (CRI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
234.537
232.500
250.038
339.748
109.717
Deprezzamento e ammortamento
63.235
64.139
65.276
94.108
93.999
Imposte sul reddito differite
1.180
-600
-740
-13.532
-23.254
Compensazione in base alle azioni
20.290
19.463
21.879
21.029
12.830
Variazione nel capitale circolante
148.841
225.744
-287.784
-179.839
327.889
Crediti correnti
-349
15.453
32.683
-46.480
58.275
Scorte
149.812
222.920
-106.763
-52.914
-8.063
Debiti correnti
4.769
-16.946
-228.601
-101.110
268.130
Altro capitale circolante
403.334
469.272
47.997
230.816
555.623
Altri elementi non liquidi
1.596
-2.780
2.869
3.052
2.372
Liquidità netta fornita da attività operative
461.384
529.132
88.361
268.258
588.494
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-58.050
-59.860
-40.364
-37.442
-32.871
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
5.000
1.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-58.050
-59.860
-40.364
-32.442
-31.471
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-150.000
-190.000
-620.000
0
-744.000
Azioni ordinarie riacquistate
-99.447
-100.034
-299.667
-299.339
-45.255
Dividendo liquidato
-112.860
-112.005
-118.113
-60.124
-26.260
Altre attività finanziarie
-7.626
-5.024
-25.947
-4.242
-12.650
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-295.231
-332.645
-819.270
-352.710
324.843
Variazione netta in contanti
109.890
139.465
-772.546
-118.029
888.012
Liquidità a inizio periodo
157.685
211.748
984.294
1.102.323
214.311
Liquidità a fine periodo
265.788
351.213
211.748
984.294
1.102.323
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
461.384
529.132
88.361
268.258
588.494
Spesa di capitale
-58.050
-59.860
-40.364
-37.442
-32.871
Flusso di cassa libero
403.334
469.272
47.997
230.816
555.623