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Curis, Inc. (CRIS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-58.963
-47.413
-56.672
-45.436
-29.908
Deprezzamento e ammortamento
179
255
233
158
144
Compensazione in base alle azioni
6.449
6.000
6.752
5.279
2.698
Variazione nel capitale circolante
-52
2.779
-6.818
1.004
620
Crediti correnti
73
181
249
-181
201
Debiti correnti
3.753
-
-3.884
4.965
1.000
Altro capitale circolante
-50.656
-38.434
-54.753
-37.619
-26.416
Altri elementi non liquidi
1.107
1.004
1.817
-26
650
Liquidità netta fornita da attività operative
-50.240
-38.434
-54.337
-37.619
-25.739
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-416
-
-677
Acquisti di investimenti
-71.567
-70.340
-62.000
-93.125
-53.449
Vendite/scadenze di investimenti
98.020
108.126
95.439
45.230
5.078
Liquidità netta utilizzata per investimenti
26.037
37.786
33.023
-47.895
-49.048
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie emesse
5.663
14.117
5.842
0
193.222
Altre attività finanziarie
-4.952
-6.537
-4.975
-4.472
-6.084
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
943
7.580
867
-4.172
188.814
Variazione netta in contanti
-23.260
6.932
-20.447
-89.686
114.027
Liquidità a inizio periodo
53.746
20.293
40.740
130.426
16.399
Liquidità a fine periodo
30.486
27.225
20.293
40.740
130.426
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-50.240
-38.434
-54.337
-37.619
-25.739
Spesa di capitale
-
-
-416
-
-677
Flusso di cassa libero
-50.656
-38.434
-54.753
-37.619
-26.416