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Carel Industries S.p.A. (CRL.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 11:12AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
68.567
62.124
49.059
35.112
Deprezzamento e ammortamento
30.483
24.378
20.842
18.315
Variazione nel capitale circolante
-21.661
-24.765
-15.084
3.907
Scorte
-22.655
-19.136
-22.020
-4.348
Altro capitale circolante
67.904
42.612
35.475
43.757
Altri elementi non liquidi
10.302
3.511
1.358
1.187
Liquidità netta fornita da attività operative
94.270
69.411
54.118
57.103
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.366
-26.799
-18.643
-13.346
Netto acquisizioni
-213.548
-42.870
-31.713
-15
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-1
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-239.535
-79.664
-41.783
-20.536
Variazione netta in contanti
3.388
-4.038
-6.648
44.662
Liquidità a inizio periodo
109.685
100.625
105.586
62.798
Liquidità a fine periodo
113.072
96.636
100.625
105.586
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
94.270
69.411
54.118
57.103
Spesa di capitale
-26.366
-26.799
-18.643
-13.346
Flusso di cassa libero
67.904
42.612
35.475
43.757