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Charles River Laboratories International, Inc. (CRL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
474.624
474.624
486.226
390.982
364.304
Deprezzamento e ammortamento
314.124
314.124
303.870
265.540
234.924
Imposte sul reddito differite
-50.903
-50.903
-35.884
-24.006
-133
Compensazione in base alle azioni
72.048
72.048
73.617
71.474
56.341
Variazione nel capitale circolante
-102.380
-102.380
-152.554
42.942
-26.275
Crediti correnti
-
-
-
-
-85.627
Scorte
-62.301
-62.301
-78.523
-25.159
-18.379
Debiti correnti
-20.427
-20.427
-2.652
44.901
748
Altro capitale circolante
365.370
365.370
294.907
532.027
380.015
Altri elementi non liquidi
3.402
3.402
17.973
-31.736
13.612
Liquidità netta fornita da attività operative
683.898
683.898
619.640
760.799
546.575
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-318.528
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
Netto acquisizioni
-194.785
-194.785
-283.392
-1.293.095
-418.628
Acquisti di investimenti
-54.215
-54.215
-158.274
-45.555
-26.692
Vendite/scadenze di investimenti
6.667
6.667
4.549
6.532
11.401
Altri attività di investimento
-2.294
-2.294
-9.347
264
-1.065
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-563.155
-563.155
-607.922
-1.437.932
-601.544
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-851.676
-851.676
-2.932.636
-6.281.132
-2.200.400
Azioni ordinarie riacquistate
-24.155
-24.155
-38.651
-40.707
-23.979
Altre attività finanziarie
-11.640
-11.640
-48.650
-2.328
-5.947
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-85.521
-85.521
-42.397
672.598
47.248
Variazione netta in contanti
43.266
43.266
-5.100
13.195
-6.927
Liquidità a inizio periodo
241.214
241.214
246.314
233.119
240.046
Liquidità a fine periodo
284.480
284.480
241.214
246.314
233.119
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
683.898
683.898
619.640
760.799
546.575
Spesa di capitale
-318.528
-318.528
-324.733
-228.772
-166.560
Flusso di cassa libero
365.370
365.370
294.907
532.027
380.015