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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.470.000
4.136.000
208.000
1.444.000
4.072.000
-
Deprezzamento e ammortamento
3.584.000
3.959.000
3.786.000
3.298.000
2.846.000
-
Imposte sul reddito differite
-
-
0
0
-2.003.000
0
Compensazione in base alle azioni
2.841.000
2.787.000
3.279.000
2.779.000
2.190.000
-
Variazione nel capitale circolante
-1.976.000
-2.850.000
-2.069.000
-1.658.000
-1.192.000
-
Crediti correnti
380.000
-659.000
-995.000
-1.824.000
-1.556.000
-
Debiti correnti
170.000
-478.000
528.000
507.000
1.100.000
-
Altro capitale circolante
11.334.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
-
Altri elementi non liquidi
1.972.000
1.925.000
1.668.000
1.348.000
1.058.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
11.990.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-656.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
-
Netto acquisizioni
-420.000
-82.000
-439.000
-14.876.000
-1.281.000
-
Acquisti di investimenti
-7.239.000
-4.257.000
-5.327.000
-7.392.000
-5.902.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.990.000
3.748.000
4.575.000
8.449.000
3.922.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.325.000
-1.327.000
-1.989.000
-14.536.000
-3.971.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-820.000
-1.811.000
-423.000
-1.357.000
-127.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-7.699.000
-7.620.000
-4.000.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-103.000
-173.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.869.000
-7.477.000
-3.562.000
7.838.000
1.194.000
-
Variazione netta in contanti
803.000
1.456.000
1.552.000
-731.000
2.050.000
-
Liquidità a inizio periodo
9.155.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
4.145.000
-
Liquidità a fine periodo
9.951.000
8.472.000
7.016.000
5.464.000
6.195.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
11.990.000
10.234.000
7.111.000
6.000.000
4.801.000
-
Spesa di capitale
-656.000
-736.000
-798.000
-717.000
-710.000
-
Flusso di cassa libero
11.334.000
9.498.000
6.313.000
5.283.000
4.091.000
-