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Capital & Regional Plc (CRPLF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 10:51AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.700
3.700
12.100
-24.100
-203.900
-
Deprezzamento e ammortamento
700
700
300
500
2.700
-
Compensazione in base alle azioni
700
700
500
400
400
-
Variazione nel capitale circolante
500
500
7.500
3.000
-10.500
-
Altro capitale circolante
-6.700
-6.700
5.900
200
-11.100
-
Altri elementi non liquidi
10.500
10.500
-13.000
-4.300
20.800
-
Liquidità netta fornita da attività operative
14.000
14.000
17.200
8.900
5.300
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-20.700
-20.700
-11.300
-8.700
-16.400
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
4.900
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-63.700
-63.700
47.800
2.600
-11.500
-
Variazione netta in contanti
-17.300
-17.300
-5.000
-13.600
-11.800
-
Liquidità a inizio periodo
55.500
55.500
58.500
84.100
95.600
-
Liquidità a fine periodo
38.200
38.200
53.500
70.500
84.100
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.000
14.000
17.200
8.900
5.300
-
Spesa di capitale
-20.700
-20.700
-11.300
-8.700
-16.400
-
Flusso di cassa libero
-6.700
-6.700
5.900
200
-11.100
-