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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
627
-1.986
862
-1.105
37
-
Deprezzamento e ammortamento
1.441
1.506
1.471
1.379
1.491
-
Imposte sul reddito differite
290
456
-458
96
483
-
Compensazione in base alle azioni
296
82
221
272
155
-
Variazione nel capitale circolante
-1.227
1.606
-3.715
-2.745
1.582
-
Crediti correnti
-2.611
3.305
-2.572
-1.042
1.246
-
Scorte
-680
-917
-1.780
-1.375
-41
-
Altro capitale circolante
288
1.943
-1.249
-1.943
5.549
-
Altri elementi non liquidi
-1.129
-32
-103
74
-426
-
Liquidità netta fornita da attività operative
726
2.076
-1.020
-1.597
5.608
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-438
-133
-229
-346
-59
-
Netto acquisizioni
-
0
-61
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-500
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-438
-133
-290
-846
-59
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.363
-408
-1.373
-349
-358
-
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-412
-393
-429
-101
-68
-
Altre attività finanziarie
-
-
-50
-50
-50
-250
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.819
-782
-1.846
-500
-476
-
Variazione netta in contanti
-1.498
1.147
-3.093
-2.950
5.013
-
Liquidità a inizio periodo
12.236
8.238
11.331
14.281
9.268
-
Liquidità a fine periodo
10.705
9.385
8.238
11.331
14.281
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
726
2.076
-1.020
-1.597
5.608
-
Spesa di capitale
-438
-133
-229
-346
-59
-
Flusso di cassa libero
288
1.943
-1.249
-1.943
5.549
-