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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.656.000
6.675.000
7.294.000
3.164.000
Deprezzamento e ammortamento
1.376.000
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
1.560.000
-9.509.000
9.593.000
18.182.000
Altro capitale circolante
9.054.000
7.528.000
6.176.000
25.145.000
Altri elementi non liquidi
401.000
314.000
1.330.000
2.054.000
Liquidità netta fornita da attività operative
9.428.000
7.881.000
6.526.000
25.534.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-374.000
-353.000
-350.000
-389.000
Netto acquisizioni
-
-34.000
-1.107.000
-18.000
Acquisti di investimenti
-77.077.000
-81.347.000
-73.216.000
-76.602.000
Vendite/scadenze di investimenti
85.364.000
90.527.000
77.979.000
69.939.000
Altri attività di investimento
-555.000
36.000
-2.834.000
-707.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-906.000
470.000
-8.951.000
-11.431.000
Liquidità a inizio periodo
24.059.000
24.371.000
27.516.000
21.977.000
Liquidità a fine periodo
26.890.000
25.679.000
24.371.000
27.516.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.428.000
7.881.000
6.526.000
25.534.000
Spesa di capitale
-374.000
-353.000
-350.000
-389.000
Flusso di cassa libero
9.054.000
7.528.000
6.176.000
25.145.000