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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.406.000
7.294.000
3.164.000
3.857.000
2.140.000
Deprezzamento e ammortamento
1.376.000
-
-
1.376.000
-
Variazione nel capitale circolante
-6.647.000
9.593.000
18.182.000
21.351.000
-9.579.000
Altro capitale circolante
2.741.000
6.176.000
25.145.000
8.399.000
7.172.000
Altri elementi non liquidi
920.000
1.330.000
2.054.000
11.614.000
1.410.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.051.000
6.526.000
25.534.000
8.861.000
7.634.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-310.000
-350.000
-389.000
-462.000
-462.000
Netto acquisizioni
-
-1.107.000
-18.000
-242.000
-9.725.000
Acquisti di investimenti
-69.759.000
-73.216.000
-76.602.000
-81.391.000
-84.827.000
Vendite/scadenze di investimenti
76.494.000
77.979.000
69.939.000
68.036.000
84.727.000
Altri attività di investimento
294.000
-2.834.000
-707.000
4.829.000
3.962.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.309.000
-8.951.000
-11.431.000
-10.665.000
-2.124.000
Liquidità a inizio periodo
26.270.000
27.516.000
21.977.000
30.556.000
23.196.000
Liquidità a fine periodo
19.755.000
24.371.000
27.516.000
21.269.000
30.556.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.051.000
6.526.000
25.534.000
8.861.000
7.634.000
Spesa di capitale
-310.000
-350.000
-389.000
-462.000
-462.000
Flusso di cassa libero
2.741.000
6.176.000
25.145.000
8.399.000
7.172.000