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Copeland SMID Cap Dividend Growth I (CSMDX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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15,33+0,06 (+0,39%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Copeland SMID Cap Dividend Growth I

Newark, DE 19702

1400 Peoples Plaza

Copeland Trust

Informazioni sulla gestione
Jeff A. Walkenhorst,Lead manager dal 26 febbraio 2017
Mr. Walkenhorst is a Portfolio Manager and a Principal at Copeland Capital Management. His primary coverage responsibilities are in the Consumer Staples, Real Estate, and Technology/Telecom sectors across all U.S. portfolios. Prior to joining Copeland in March 2011, Jeff was a Senior Research Analyst at The Research Board, an international think tank that performs business and strategy research for Chief Information Officers of the world's largest organizations. Previously, Jeff was a Vice President, Equity Research Analyst with Banc of America Securities LLC (BAS). At BAS, he covered the Technology sector, including several years on an Institutional Investor All-America Research Team. Prior to BAS, Jeff was engaged in strategic planning, M&A, and analysis roles in the telecom and technology sectors. Jeff began his career in the Real Estate Investment Banking Group at Prudential Securities Incorporated. Jeff holds a BA degree in Economics from Stanford University. He also holds the Chartered Financial Analyst (CFA®) designation and is a member of the New York Society of Security Analysts.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaSmall Blend
Tipologia fondoCopeland Funds
Attivi netti161,29M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)1,25%
Rendimento0,80%
Valutazione Morningstar★★★★
Data di inizio disponibilità10 feb 2019

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,12
Ultimo guadagno in conto di capitale2,00
Turnover portafoglio titoli0,02%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaCSMDXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,95%1,03%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,95%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,62%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,19%
Commissione di riscatto max.N/D1,22%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D