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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
565.000
565.000
512.000
310.000
436.000
Deprezzamento e ammortamento
1.021.000
1.021.000
819.000
639.000
508.000
Imposte sul reddito differite
204.000
204.000
175.000
206.000
167.000
Variazione nel capitale circolante
-36.000
-36.000
-61.000
45.000
118.000
Crediti correnti
-62.000
-62.000
-84.000
-22.000
21.000
Scorte
4.000
4.000
-9.000
1.000
8.000
Altro capitale circolante
1.737.000
1.737.000
1.256.000
1.271.000
1.161.000
Altri elementi non liquidi
860.000
860.000
189.000
485.000
105.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.779.000
1.779.000
1.297.000
1.300.000
1.186.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-42.000
-42.000
-41.000
-29.000
-25.000
Netto acquisizioni
-1.847.000
-1.847.000
-1.782.000
-1.369.000
-582.000
Acquisti di investimenti
-23.000
-23.000
-97.000
-44.000
-4.000
Vendite/scadenze di investimenti
119.000
119.000
6.000
13.000
-
Altri attività di investimento
-2.000
-2.000
-1.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.639.000
-1.639.000
-1.694.000
-1.238.000
-512.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-391.000
-391.000
-196.000
-89.000
-168.000
Dividendo liquidato
-85.000
-85.000
-115.000
-107.000
-85.000
Altre attività finanziarie
-3.000
-3.000
-10.000
-2.000
-2.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
318.000
318.000
483.000
-42.000
-247.000
Variazione netta in contanti
473.000
473.000
48.000
5.000
442.000
Liquidità a inizio periodo
811.000
811.000
763.000
758.000
316.000
Liquidità a fine periodo
1.284.000
1.284.000
811.000
763.000
758.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.779.000
1.779.000
1.297.000
1.300.000
1.186.000
Spesa di capitale
-42.000
-42.000
-41.000
-29.000
-25.000
Flusso di cassa libero
1.737.000
1.737.000
1.256.000
1.271.000
1.161.000