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Cintas Corporation (CTAS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.503.478
1.348.010
1.235.757
1.110.968
876.037
Deprezzamento e ammortamento
432.532
409.162
399.701
387.951
379.053
Imposte sul reddito differite
-20.134
23.233
52.110
-42.242
-16.252
Compensazione in base alle azioni
112.777
103.621
109.308
112.035
115.435
Variazione nel capitale circolante
-88.289
-286.212
-216.971
-191.056
-72.010
Crediti correnti
-128.338
-151.771
-100.392
-32.576
39.681
Scorte
80.739
-35.658
16.194
-75.501
-74.773
Debiti correnti
26.289
53.369
22.697
-2.604
2.629
Altro capitale circolante
1.525.813
1.266.705
1.296.953
1.217.270
1.061.194
Liquidità netta fornita da attività operative
1.940.364
1.597.814
1.537.625
1.360.740
1.291.483
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-414.551
-331.109
-240.672
-143.470
-230.289
Netto acquisizioni
-198.402
-46.357
-164.228
-10.038
-53.720
Acquisti di investimenti
-7.540
-4.566
-6.076
-4.299
-10.031
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-2.846
-6.640
8.341
20.592
8.642
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-623.339
-388.672
-402.635
-137.215
-285.398
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.250
-50.000
-1.200.000
0
-200.000
Azioni ordinarie riacquistate
-496.094
-398.865
-1.525.873
-554.121
-464.518
Dividendo liquidato
-510.806
-449.917
-375.119
-451.327
-267.956
Altre attività finanziarie
-9.718
-15.875
-6.394
-4.377
-752
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.277.713
-1.172.836
-1.537.943
-879.868
-955.207
Variazione netta in contanti
39.920
33.678
-403.169
348.238
48.757
Liquidità a inizio periodo
88.563
90.471
493.640
145.402
96.645
Liquidità a fine periodo
127.875
124.149
90.471
493.640
145.402
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.940.364
1.597.814
1.537.625
1.360.740
1.291.483
Spesa di capitale
-414.551
-331.109
-240.672
-143.470
-230.289
Flusso di cassa libero
1.525.813
1.266.705
1.296.953
1.217.270
1.061.194