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Carmell Corporation (CTCX)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.887
-15.445
-9.051
-6.479
Deprezzamento e ammortamento
122,448
124,788
242,556
242,124
Compensazione in base alle azioni
698,642
667,682
636,368
246,799
Variazione nel capitale circolante
-2.918
-3.422
2.339
952,689
Debiti correnti
-742,734
-449,873
1.060
80,32
Altro capitale circolante
-8.978
-8.379
-3.436
-1.184
Altri elementi non liquidi
298,278
285,513
2.600
1.345
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.948
-8.348
-3.429
-1.177
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-30,47
-7,164
-7,273
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-779,266
-30,47
-7,164
-7,273
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.429
-3.202
0
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
3,194
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-2,294
0
Altre attività finanziarie
-
12.464
-402,554
-166,342
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
10.592
11.163
3.552
1.195
Variazione netta in contanti
864,971
2.784
115,787
11,212
Liquidità a inizio periodo
27,19
128,149
12,362
1,15
Liquidità a fine periodo
892,161
2.912
128,149
12,362
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.948
-8.348
-3.429
-1.177
Spesa di capitale
-
-30,47
-7,164
-7,273
Flusso di cassa libero
-8.978
-8.379
-3.436
-1.184