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Charles & Colvard, Ltd. (CTHR)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-23.054
-19.581
2.374
12.811
-6.162
Deprezzamento e ammortamento
701,276
653,157
479,308
567,122
490,235
Imposte sul reddito differite
6.287
5.852
498,926
-6.351
0
Compensazione in base alle azioni
193,321
249,428
774,341
352,583
459,538
Variazione nel capitale circolante
5.302
2.877
-3.675
-46,098
-373,035
Crediti correnti
637,994
1.770
-484,457
-955,233
1.321
Scorte
3.348
755,224
-4.535
1.311
-2.764
Debiti correnti
1.188
384,926
1.627
-973,862
468,687
Altro capitale circolante
-5.938
-5.159
-988,106
5.990
-286,791
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.766
-3.875
572,553
6.473
249,185
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.173
-1.284
-1.561
-483,465
-535,976
Altri attività di investimento
-
-
-
-250
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.173
-1.284
-1.561
-733,465
-535,976
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
932,48
Azioni ordinarie riacquistate
0
-451,815
-38,164
0
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
0
-451,815
720,495
1.090
1.897
Variazione netta in contanti
-5.938
-5.610
-267,611
6.830
1.611
Liquidità a inizio periodo
17.025
21.179
21.447
14.617
13.007
Liquidità a fine periodo
11.087
15.569
21.179
21.447
14.617
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.766
-3.875
572,553
6.473
249,185
Spesa di capitale
-1.173
-1.284
-1.561
-483,465
-535,976
Flusso di cassa libero
-5.938
-5.159
-988,106
5.990
-286,791