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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
31/8/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.173.000
6.292.000
5.844.000
5.007.000
4.002.000
-
Deprezzamento e ammortamento
2.219.000
2.077.000
1.900.000
1.781.000
1.645.000
-
Imposte sul reddito differite
-
-
-37.000
59.000
104.000
147.000
Compensazione in base alle azioni
817.000
774.000
724.000
665.000
619.000
-
Variazione nel capitale circolante
1.546.000
1.018.000
-1.563.000
1.003.000
2.198.000
-
Scorte
-1.199.000
1.228.000
-4.003.000
-1.892.000
-791.000
-
Debiti correnti
1.870.000
-382.000
1.891.000
1.838.000
2.261.000
-
Altro capitale circolante
7.417.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000
-
Altri elementi non liquidi
332.000
412.000
377.000
286.000
236.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
12.106.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.689.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
-
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-1.163.000
0
Acquisti di investimenti
-1.682.000
-1.622.000
-1.121.000
-1.331.000
-1.626.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.784.000
937.000
1.145.000
1.446.000
1.678.000
-
Altri attività di investimento
56.000
36.000
-48.000
-62.000
30.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.531.000
-4.972.000
-3.915.000
-3.535.000
-3.891.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.073.000
-1.301.000
-982.000
-161.000
-3.200.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-714.000
-676.000
-439.000
-496.000
-196.000
-
Dividendo liquidato
-8.979.000
-1.251.000
-1.498.000
-5.748.000
-1.479.000
-
Altre attività finanziarie
-222.000
-303.000
-1.417.000
-124.000
-264.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-9.612.000
-2.614.000
-4.283.000
-6.488.000
-1.147.000
-
Variazione netta in contanti
-2.089.000
3.497.000
-1.055.000
-1.019.000
3.893.000
-
Liquidità a inizio periodo
12.493.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
8.384.000
-
Liquidità a fine periodo
10.456.000
13.700.000
10.203.000
11.258.000
12.277.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.106.000
11.068.000
7.392.000
8.958.000
8.861.000
-
Spesa di capitale
-4.689.000
-4.323.000
-3.891.000
-3.588.000
-2.810.000
-
Flusso di cassa libero
7.417.000
6.745.000
3.501.000
5.370.000
6.051.000
-